NOSSOS PRODUTOS

TESTE NOSSOS PRODUTOS COM SEUS ATIVOS QUE INTEGRAM O FUNDOS DE INVESTIMENTOS. NÓS DISPONIBILIZAREMOS EM AMBIENTE CLOUD, OS NOSSOS PRODUTOS PARA UMA PROVA DE CONCEITO.

Monitor de Processamento de Carteiras

Sistema para acompanhamento do processamento e dependência das carteiras:

  • Ferramenta para prover agilidade no processamento e reprocessamento das carteiras.
  • Apresentação do nível de dependência de um fundo em relação ao outro.
  • Apresentação do histórico do processamento das cotas.
  • Apresentação da árvore de hierarquia de processamento dos fundos.
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Contábil

Sistema voltado para contabilidade de fundos. Principais características:

  • Sistema WEB.
  • Lançamentos refletidos em relatórios em Real Time (sem necessidade de reprocessamento).
  • Encerramento de exercício automático.
  • Demonstrações financeiras.
  • Notas explicativas.
  • Conciliação (Contábil x Ativos).
  • Integração via API de movimentação de contas (Sistema de Ativos).
  • Movimentação contábil.
  • Integração com sistemas de FIDC.
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Gestão Contábil

Sistema voltado para a gestão contábil de fundos. Principais características:

  • Sistema WEB.
  • Entrega de informações Legais (Balancete, DF e Notas Explicativas).
  • Workflow de Feito e Conferido para liberação das informações legais.
  • Disponibilização para auditores acessar as informações após conferido.
  • Auditores aprovarem ou reprovarem e anexarem parecer.
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FIDC-CUSTÓDIA

Sistema de Controle de Fundos de Investimento em Direito Creditório. Principais Funcionalidades:

  • Sistema WEB
  • Importação dos arquivos de Remessa / Cobrança / Lastro
  • Regras de Enquadramento (Ativo)
  • Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)
  • Integração com o sistema de Ativos e sistema de pagadoria
  • Posição e Movimento do Fundo
  • Certificação Digital dos recebíveis
  • API para relatórios, cadastros e aprovações
  • Workflow de Aprovação das Liquidações (Consultoria, Gestor, Administrador e dois Níveis Aprovação das TEDs pelo Custodiante)
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PORTAL-FIDC

Portal FIDC. Principais Funcionalidades:

  • Sistema WEB
  • Acesso para o Gestor / Consultor / Administrador / Auditor
  • Importação de Arquivos de Remessa
  • Cadastro de Cedente via Tela, API ou em Lote
  • Aprovação de Liquidação
  • Book de Relatórios
  • Importação de Lastros ausentes ou inválidos
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CIP C3

Sistema para registro dos ativos na C3 – Câmara de Cessões de Crédito FIDC

  • Sistema WEB
  • Troca de arquivos com a CIP
  • Criptografia / Compactação no padrão CIP
  • Atende os fluxos (arquivos dos Cessionários)
  • Integração com o sistema FROMTIS CUSTÓDIA
  • Comunicação com o IBM Connect Direct
BACEN 3040

Sistema permite a emissão do XML, conforme instrução Bacen3040. Principais funcionalidades:

  • Sistema WEB
  • Emissão do XML no padrão BACEN 3040
  • Blindagens e Conciliações para mitigar esses operacionais
  • Importação automática do sistema de FIDC e sistema de Ativos
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CVM 489

Sistema permite a emissão do informe mensal conforme instrução CVM 489. Principais funcionalidades:

  • Sistema WEB
  • Emissão do informe CVM 489 no padrão CVM
  • Blindagens e Conciliações para mitigar esses operacionais
  • Importação automática do sistema de FIDC e sistema de Ativos
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RANKING ANBIMA

Sistema permite a exportação dos arquivos no padrão Ranking Anbima. Principais Funcionalidades:

  • Sistema WEB
  • Importação dos ativos/ passivos
  • Importação dos Sistemas Legados
  • Blindagem para mitigar erros operacionais
  • Exportação dos arquivos de Controladoria de Ativos, Controladoria de Passivo, Custodia de Ativos e Ranking Mensal
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